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關(guān)于加強(qiáng)地方國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險管控工作的指導(dǎo)意見

中共為貫徹落實國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會工作要求,指導(dǎo)地方國資委進(jìn)一步加強(qiáng)國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險管控工作,有效防范化解企業(yè)重大債務(wù)風(fēng)險,堅決守住不引發(fā)區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線,現(xiàn)提出以下意見:

一、充分認(rèn)識當(dāng)前加強(qiáng)國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險管控的重要性

加強(qiáng)國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險管控,是貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署,打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)的重要舉措;是維護(hù)金融市場穩(wěn)定和地區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的客觀需要;是落實國企改革三年行動,推動國有企業(yè)加快實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求。各地方國資委要進(jìn)一步提高政治站位,增強(qiáng)責(zé)任意識,充分認(rèn)識當(dāng)前加強(qiáng)地方國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險管控的重要性、緊迫性,督促指導(dǎo)地方國有企業(yè)嚴(yán)格落實主體責(zé)任,切實增強(qiáng)底線思維和風(fēng)險意識,依法合規(guī)開展債務(wù)融資和風(fēng)險處置,嚴(yán)格遵守資本市場規(guī)則和監(jiān)管要求,按期做好債務(wù)資金兌付,不得惡意逃廢債,努力維護(hù)國有企業(yè)良好市場信譽(yù)和金融市場穩(wěn)定。

二、完善債務(wù)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警機(jī)制,精準(zhǔn)識別高風(fēng)險企業(yè)

各地方國資委要加快建立健全地方國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警機(jī)制,完善重點債務(wù)風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測臺賬,逐月跟蹤分析,充分利用信息化手段加強(qiáng)對各級企業(yè)債務(wù)風(fēng)險的動態(tài)監(jiān)測,做到早識別、早預(yù)警、早應(yīng)對??蓞⒄罩醒肫髽I(yè)債務(wù)風(fēng)險量化評估體系,結(jié)合地方實際情況,探索建立地方國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險量化評估機(jī)制,綜合債務(wù)水平、負(fù)債結(jié)構(gòu)、盈利能力、現(xiàn)金保障、資產(chǎn)質(zhì)量和隱性債務(wù)等,對企業(yè)債務(wù)風(fēng)險進(jìn)行精準(zhǔn)識別,將債務(wù)風(fēng)險突出的企業(yè)納入重點管控范圍,采取特別管控措施,督促企業(yè)“一企一策”制定債務(wù)風(fēng)險處置工作方案,確保穩(wěn)妥化解債務(wù)風(fēng)險。

三、分類管控資產(chǎn)負(fù)債率,保持合理債務(wù)水平

各地方國資委可參照中央企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率行業(yè)警戒線和管控線進(jìn)行分類管控,對高負(fù)債企業(yè)實施負(fù)債規(guī)模和資產(chǎn)負(fù)債率雙約束,“一企一策”確定管控目標(biāo),指導(dǎo)企業(yè)通過控投資、壓負(fù)債、增積累、引戰(zhàn)投、債轉(zhuǎn)股等方式多措并舉降杠桿減負(fù)債,推動高負(fù)債企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率盡快回歸合理水平。督促指導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)變過度依賴舉債投資做大規(guī)模的發(fā)展理念,根據(jù)財務(wù)承受能力科學(xué)確定投資規(guī)模,從源頭上防范債務(wù)風(fēng)險。加強(qiáng)對企業(yè)隱性債務(wù)的管控,嚴(yán)控資產(chǎn)出表、表外融資等行為,指導(dǎo)企業(yè)合理使用權(quán)益類融資工具,對永續(xù)債券、永續(xù)保險、永續(xù)信托等權(quán)益類永續(xù)債和并表基金產(chǎn)品余額占凈資產(chǎn)的比例進(jìn)行限制,嚴(yán)格對外擔(dān)保管理,對有產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)按股比提供擔(dān)保,原則上不對無產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔(dān)保,嚴(yán)控企業(yè)相互擔(dān)保等捆綁式融資行為,防止債務(wù)風(fēng)險交叉?zhèn)鲗?dǎo)。規(guī)范平臺公司重大項目的投融資管理,嚴(yán)控缺乏交易實質(zhì)的變相融資行為。

四、開展債券全生命周期管理,重點防控債券違約

各地方國資委要把防范地方國有企業(yè)債券違約,作為債務(wù)風(fēng)險管控的重中之重。探索實施債券發(fā)行年度計劃管理,嚴(yán)格審核納入債務(wù)風(fēng)險重點管控范圍企業(yè)的發(fā)行方案,嚴(yán)禁欺詐發(fā)行債券、虛假披露信息、操縱市場價格等違法違規(guī)行為,指導(dǎo)地方國有企業(yè)嚴(yán)格限定所屬子企業(yè)債券發(fā)行條件。可參照中央企業(yè)債券發(fā)行管理有關(guān)規(guī)定,對納入債務(wù)風(fēng)險重點管控范圍的企業(yè)實行比例限制,引導(dǎo)企業(yè)做好融資結(jié)構(gòu)與資金安全的平衡、償債時間與現(xiàn)金流量的匹配。將企業(yè)發(fā)債品種、規(guī)模、期限、用途、還款等關(guān)鍵信息納入債務(wù)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警機(jī)制并實施滾動監(jiān)測,重點關(guān)注信用評級低、集中到期債券規(guī)模大、現(xiàn)金流緊張、經(jīng)營嚴(yán)重虧損企業(yè)的債券違約風(fēng)險,督促指導(dǎo)企業(yè)提前做好兌付資金接續(xù)安排。對于按期兌付確有困難的,各地方國資委要指導(dǎo)企業(yè)提前與債券持有人溝通確定處置方案,通過債券展期、置換等方式主動化解風(fēng)險,也可借鑒央企信用保障基金模式,按照市場化、法治化方式妥善化解風(fēng)險。

五、依法處置債券違約風(fēng)險,嚴(yán)禁惡意逃廢債行為

對于已經(jīng)發(fā)生債券違約的,各地方國資委要及時報告本級人民政府,在地方政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,切實履行屬地責(zé)任,指導(dǎo)違約企業(yè)按照市場化、法治化、國際化原則妥善做好風(fēng)險處置,通過盤活土地、出售股權(quán)等方式補(bǔ)充資金,積極主動與各方債權(quán)人溝通協(xié)調(diào),努力達(dá)成和解方案,同時要努力挽回市場信心,防止發(fā)生風(fēng)險踩踏和外溢。對于已無力化解風(fēng)險、確需破產(chǎn)的,要督促企業(yè)依法合規(guī)履行破產(chǎn)程序,強(qiáng)化信息披露管理,及時、準(zhǔn)確披露股東或?qū)嶋H控制人變更、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、新增大額債務(wù)等重大事項,保障債權(quán)人、投資人合法利益。

六、規(guī)范債務(wù)資金用途,確保投入主業(yè)實業(yè)

各地方國資委要加強(qiáng)地方國有企業(yè)債務(wù)融資資金用途管控,督促企業(yè)將籌集的資金及時高效投放到戰(zhàn)略安全、產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)、國計民生、公共服務(wù)等關(guān)鍵領(lǐng)域和重要行業(yè),原則上要確保投資項目的回報率高于資金成本,切實發(fā)揮資本市場服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的功能作用。督促企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行國家金融監(jiān)管政策,按照融資協(xié)議約定的用途安排資金,突出主業(yè)、聚焦實業(yè),嚴(yán)禁過度融資形成資金無效淤積,嚴(yán)禁資金空轉(zhuǎn)、脫實向虛,嚴(yán)禁挪用資金、違規(guī)套利。探索對企業(yè)重大資金支出開展動態(tài)監(jiān)控,有效防范資金使用風(fēng)險。

七、全面推動國企深化改革,有效增強(qiáng)抗風(fēng)險能力

各地方國資委要堅決貫徹落實國企改革三年行動要求,立足地方國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險管控長效機(jī)制建設(shè),督促指導(dǎo)企業(yè)通過全面深化改革破解風(fēng)險難題。通過加強(qiáng)“兩金”管控、虧損企業(yè)治理、低效無效資產(chǎn)處置、非主業(yè)非優(yōu)勢企業(yè)(業(yè)務(wù))剝離等措施,提高企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量和運(yùn)行效率。嚴(yán)控低毛利貿(mào)易、金融衍生、PPP等高風(fēng)險業(yè)務(wù),嚴(yán)禁融資性貿(mào)易和“空轉(zhuǎn)”“走單”等虛假貿(mào)易業(yè)務(wù),管住生產(chǎn)經(jīng)營重大風(fēng)險點。加快推進(jìn)國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整,加速數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型升級,加快發(fā)展新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài),不斷增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力、市場核心競爭力和抗風(fēng)險能力。

八、發(fā)揮監(jiān)管合力,完善國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險管控工作體系

各地方國資委要把加強(qiáng)地方國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險管控作為一項系統(tǒng)性工程,從投資規(guī)劃、財務(wù)監(jiān)管、考核分配、資本預(yù)算、產(chǎn)權(quán)管理、內(nèi)控管理、監(jiān)督追責(zé)和干部任免等國資監(jiān)管的各個環(huán)節(jié)綜合施策,完善監(jiān)管體系,發(fā)揮監(jiān)管合力,筑牢風(fēng)險底線。加強(qiáng)與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)和證監(jiān)局等部門的合作,推動債務(wù)風(fēng)險信息共享,共同預(yù)警防范企業(yè)重大債務(wù)風(fēng)險。國務(wù)院國資委將按照推動構(gòu)建國資監(jiān)管大格局的要求,督促指導(dǎo)地方加強(qiáng)地方國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險管控,加快建立工作聯(lián)系機(jī)制、日常監(jiān)測機(jī)制、風(fēng)險評估指導(dǎo)機(jī)制和重大風(fēng)險報告機(jī)制。

各省級國資委要按照本通知要求督促指導(dǎo)地市和區(qū)縣級國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)做好監(jiān)管企業(yè)債務(wù)風(fēng)險管控工作。

來源:國資委官網(wǎng)

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